Treasury Manager (m/w/d) - Liquiditäts- und Cash Management

ZUSAMMEN WACHSEN – MIT ENERGIE IN DIE ZUKUNFT

Werden Sie Teil unseres Teams, bei dem Sie Ihre Stärken mit voller Energie einsetzen können! Für unsere Finanzen suchen wir Sie: eine Persönlichkeit, die Liquidität, Finanzierung und Geldanlage eigenverantwortlich steuert*.

IHR PROFIL

• Studium mit betriebs- bzw. finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt (z. B. BWL, Finance) oder Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) mit Weiterbildung, bspw. zum Bankfachwirt (m/w/d)
• Berufserfahrung im Finanzbereich, in Treasury, Cash Management, Liquiditätsplanung oder Finanzierung zwingend erforderlich
• Sicherer Umgang mit M365, insbesondere Excel; Kenntnisse in SAP und in Liquiditätsmanagement-Tools sind ein Plus
• Erfahrung mit Reports und Forecasts sowie das Talent, finanzielle Entwicklungen transparent darzustellen
• Freude an Zahlen, analytisches Denken sowie eine strukturierte, sorgfältige und verantwortungsvolle Arbeitsweise

IHRE AUFGABEN

• Cash Management: Sie überwachen die Liquidität unserer Gesellschaften und disponieren in Abstimmung täglich
• Liquiditätsplanung & Forecasting: Sie erstellen und entwickeln Liquiditätsplanungen, Cashflow-Reportings und Forecasts weiter
• Treasury & Geldanlage: Sie steuern das Cash- und Treasury-Management und legen überschüssige Liquidität marktgerecht in Geldmarktprodukten an
• Darlehensmanagement: Sie betreuen unsere Darlehen – von der Kontenpflege über die Tilgungspläne bis zur Überwachung der Zinsbindungsfristen
• Fördermittel: Sie identifizieren passende Förderprogramme und akquirieren Fördermittel für unsere Vorhaben

UNSER ANGEBOT

• Krisensicherer Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst mit Vergütung nach TV-V - die Eingruppierung erfolgt transparent und geschlechtsneutral maximal bis zur Entgeltgruppe 10 TV-V, wobei die konkrete Eingruppierung und Stufenzuordnung auf den persönlichen Qualifikationen und der Berufserfahrung basiert
• Jahressonderzahlung und betriebliche Altersvorsorge inkl. ZVK-Zusatzversorgung
• 31 Urlaubstage plus zusätzliche freie Tage an Heiligabend, Silvester und Ihrem Geburtstag
• 39 Stunden-Woche, verteilt auf 4,5 Tage, mit der Option auf bis zu 100 % Remote-Arbeit
• Gemeinsame Teamevents, Sommerfest und Weihnachtsfeier
• Dienstradleasing sowie kostenlose Lademöglichkeiten für E-Autos und Pedelec-Akkus
• Corporate Benefits mit Sonderkonditionen sowie Mitarbeitertarife für Strom, Gas

INTERESSE?

Sie suchen eine Herausforderung in einer zukunftsorientierten Branche? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Bewerben Sie sich über unser Bewerberportal im Internet oder per E-Mail unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins. Bei Fragen wenden Sie sich gerne telefonisch (07225 9885 790) oder per Mail ([email protected]) an Frau Franziska Klumpp (Personalwesen).

Informationen zu unserem Umgang mit Ihren Daten erhalten Sie hier.