Fondsbuchhalter (m/w/d)

• Sicherer Arbeitsplatz mit Perspektive
• Attraktives Vergütungspaket

Firmenprofil

Unser Mandant ist eine etablierte Bank mit einem anspruchsvollen institutionellen Kunden- und Fondsumfeld. Das Unternehmen steht für Professionalität, Stabilität und hohe Qualitätsstandards und bietet seinen Mitarbeitenden ein modernes Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen und langfristigen Perspektiven.

Aufgabengebiet

Eigenständige buchhalterische Betreuung und Verwaltung von Investmentfonds

Durchführung und Kontrolle der Fondsbuchhaltung sowie laufender Buchungen

Abstimmung von Fondsbeständen, Konten und Transaktionen

Prüfung und Verarbeitung von Wertpapier- und Zahlungsverkehrstransaktionen

Unterstützung bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen

Durchführung und Kontrolle von Bewertungsvorgängen und NAV-Berechnungen

Analyse und Klärung von Differenzen und buchhalterischen Abweichungen

Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Dienstleistern und Geschäftspartnern

Mitwirkung bei Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer und interne Kontrollfunktionen

Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Prozesse und Abläufe

Anforderungsprofil

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Banken-, Finanz- oder Investmentbereich

Erste oder mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung oder im Wertpapierumfeld

Gute Kenntnisse in der Buchhaltung und idealerweise im Bereich Investmentfonds

Verständnis für Wertpapiertransaktionen, Fondsbewertung und Kapitalmarktprozesse

Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel

Eine strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise

Hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Teamfähigkeit und Freude an der Zusammenarbeit in einem professionellen Bankenumfeld

Vergütungspaket

Attraktives Gehaltspaket mit zusätzlichen Benefits

Unbefristete Festanstellung bei einer etablierten Bank

Moderne Arbeitsbedingungen und flexible Arbeitszeiten

Möglichkeit zum mobilen bzw. hybriden Arbeiten

Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Anspruchsvolle Aufgaben mit hoher fachlicher Verantwortung

Kollegiales und professionelles Arbeitsumfeld

Gute Work-Life-Balance

Langfristige Karriereperspektive innerhalb des Bankenumfelds