Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d) (Bankkaufmann/-frau)

Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Arbeitnehmerüberlassung zählt die DIS AG zu den führenden Personaldienstleistern in Deutschland. Unser Geschäftsbereich Financial Services ist spezialisiert auf die gezielte Besetzung von Positionen im Banken- und Versicherungssektor. Unser Kunde ist eine angesehene Bank mit Sitz im Herzen von Düsseldorf , die für ihre Professionalität, Stabilität und ein modernes Arbeitsumfeld bekannt ist. Zur Verstärkung des Teams suchen wir im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung einen Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d). Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt!
Die vorliegende Stelle ist im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung zu besetzen.

Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d)

Ihre Aufgaben:
• Bearbeitung operativer Sachverhalte in der Fondsbuchhaltung und im Middle Office
• Verarbeitung fondsbezogener Rechnungen sowie Zahlungsinstruktionen
• Abstimmung mit internen Teams und externen Partnern (z. B. Verwahrstellen, Asset Manager)
• Abwicklung von Anteilscheingeschäften der Sondervermögen
• Unterstützung bei Klageverfahren und in der Abwicklung von Vertriebsprovisionen
• Aufbereitung, Analyse und Auswertung fondsrelevanter Daten

Ihre Qualifikationen:
• Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Qualifikation
• Erste Berufserfahrung in der Finanzbranche
• Kenntnisse in der Fondsbuchhaltung wünschenswert
• Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse
• Kommunikationsfähigkeit, Teamgeist und eine strukturierte Arbeitsweise

• Umfangreiche Karriereberatung durch die DIS AG
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
• 4 Tage die Woche Home-Office
• Attraktives Fixgehalt
• Social Events (z. B. unsere Weihnachtsfeier)
• Regelmäßige Feedbackgespräche

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Wir freuen uns über die Bewerbung von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen.