Interim Berater Fondsbuchhaltung NAV-Berechnung (m/w/d)
Über diese Stelle
- Interim Berater Fondsbuchhaltung NAV-Berechnung (m/w/d)
- Teilzeit | Spannendes Interimmandat
Firmenprofil
Unser Kunde ist ein Unternehmen aus dem Bereich Financial Services.
Aufgabengebiet
Fachlicher Ansprechpartner für das Entwicklerteam, welche die NAV-Berechnung für ausgewählte Fonds implementiert.
-Arbeiten auf Grundlage von Geschäftsanforderungen, Fondsdaten, Kostendaten, Marktdaten und geltenden Steuerregeln.
-Sicherstellen, dass implementierte Logiken die realen Ergebnisse der NAV-Berechnungen originalgetreu widerspiegeln.
Anforderungsprofil
Einschlägige Erfahrung in der (Investment-) Fondsbuchhaltung insb. in der Berechnung von NAV (Net Asset Values)
-Sehr gutes Verständnis von relevanten Grundsätzen zur Berechnung von NAVs (z. B. Ertragsabgrenzung, Aufwandsheblung,etc.)
-Stark ausgeprägte Kenntnisse im Bereich Marktdaten und Preisbildungsparamenter
-Erfahrung in der Einführung von neuen Systemen im Bereich Fondsbuchhaltung von Vorteil
-Erfahrung im Umgang mit gängigen Plattformen zur NAV Berechnung (SimCorp, Temenos Multifonds, u. a.)
Vergütungspaket
Spannendes Interimmandat.
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Häufige Fragen
Welches Gehalt kann ich erwarten?
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Wie bewerbe ich mich?
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Wo sehe ich Anstellungsart und Arbeitsformat?
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