Mitarbeiter Cash Management (m/w/d)

ÜBER UNS Für unseren Kunden besetzen wir ab sofort folgende Position

in Festanstellung: MITARBEITER CASH MANAGEMENT (M/W/D) IHR

AUFGABENPROFIL Sie übernehmen die operative Steuerung des täglichen

Cash Managements und stellen die bedarfsgerechte Disposition der

Bankkonten sicher Sie verantworten die Abwicklung und Überwachung des

laufenden Zahlungsverkehrs sowie die korrekte Verarbeitung von

Zahlungsein- und -ausgängen Sie überwachen anstehende Fälligkeiten

aus Darlehen und Derivaten und stellen deren termingerechte

Bearbeitung sicher Sie bearbeiten Lastschrifteinzüge und

unterstützen bei der Klärung und Zuordnung von Zahlungseingängen

Sie übernehmen die Verarbeitung und Abstimmung der Bankkonten

einschließlich der Prüfung und Erfassung von Kontoauszügen Sie

stellen die korrekte Übernahme und Verarbeitung der relevanten

Zahlungsdaten in SAP sicher Sie arbeiten eng mit internen

Fachbereichen sowie weiteren Schnittstellen zusammen und tragen zu

einer reibungslosen täglichen Abstimmung der Zahlungsströme bei IHR

QUALIFIKATIONSPROFIL Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

oder eine vergleichbare Qualifikation Mehrjährige praktische

Erfahrung im Cash Management, Treasury und Zahlungsverkehr Sie kennen

sowohl die Treasury-Prozesse als auch den operativen Zahlungsverkehr

und haben idealerweise mindestens 2–3 Jahre relevante

Berufserfahrung in diesen Bereichen Fundierte Kenntnisse in der

Bankkontenabstimmung und Zahlungsabwicklung Gute buchhalterische

Kenntnisse und ein Verständnis für finanzwirtschaftliche

Zusammenhänge Sicherer Umgang mit MS Excel sowie idealerweise gute

Kenntnisse in SAP Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift Gute

schriftliche Englischkenntnisse von Vorteil WIR BIETEN 3 Tage

Homeoffice pro Woche nach erfolgreicher Einarbeitung Flexible

Arbeitszeiten Mitarbeiterkonditionen für Leasingfahrzeuge

Essensgeldzuschuss bzw. Vouchers Individuelle Lern- und

Weiterbildungsmöglichkeiten Mitarbeiterparkplätze am Standort

Langfristige Perspektive in einem internationalen

Finanzdienstleistungsunternehmen INTERESSIERT? Dann freuen wir uns

über eine aussagekräftige Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung und

frühestem Eintrittstermin über unser Onlineportal.