Treasury Manager (m/w/d) (Controller/in)

**Die IRS Group **

Für unsere international aufgestellte Unternehmensgruppe mit Aktivitäten in fünf europäischen Ländern suchen wir eine fachlich versierte und umsetzungsstarke Persönlichkeit für die Position als Treasury Manager (m/w/d).

Die Position verbindet klassische Treasury-Aufgaben mit der gruppenweiten Liquiditätssteuerung, der wöchentlichen direkten Cashflow-Planung sowie der Betreuung einer komplexen Finanzierungsstruktur. Sie arbeiten dabei eng mit den Länder-CFOs, dem zentralen Accounting, Controlling und der Geschäftsführung zusammen.

Ihre Aufgaben

- Steuerung und Überwachung der gruppenweiten Liquidität sowie Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit
- Betreuung, Konsolidierung und Weiterentwicklung des wöchentlichen direkten 13-Wochen-Cash-Forecasts für die Gruppe mit fünf Länderorganisationen
- Plausibilisierung der Länderplanungen sowie Durchführung von Plan-Ist- und Forecast-Abweichungsanalysen
- Erstellung und Weiterentwicklung der Überleitung zwischen direktem und indirektem Cashflow sowie Abstimmung mit Ergebnis-, Bilanz- und Working-Capital-Entwicklung
- Identifikation von Liquiditätsrisiken und Ableitung konkreter Steuerungsmaßnahmen gemeinsam mit den Länder-CFOs
- Betreuung der gruppenweiten Finanzierungsstruktur einschließlich Darlehen, Kreditlinien und Intercompany-Finanzierungen
- Durchführung und Qualitätssicherung von Zins-, Gebühren-, Tilgungs- und Principal-Berechnungen
- Erstellung und Fortschreibung von Zins-, Tilgungs- und Fälligkeitsplänen
- Abstimmung der Finanzierungssalden und Zinsberechnungen mit dem zentralen Accounting und den Länderorganisationen
- Überwachung von Covenants, Reportingpflichten und finanzierungsrelevanten Fristen
- Betreuung von Bankkonten, Zahlungsströmen, Avalen, Garantien und Finanzierungspartnern
- Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen im Bereich Treasury und Finanzierung
- Unterstützung bei der Transferpreis-Dokumentation
- Weiterentwicklung von Treasury-Prozessen, Tools, Datenmodellen und Steuerungsinstrumenten
- Aufbau eines transparenten Treasury-Reportings mit relevanten KPIs und Frühwarnindikatoren

Ihr Profil

Fachlich

- Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Finance, Accounting, Controlling oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Corporate Finance oder Finanzierungsmanagement
- Fundierte Erfahrung mit direkter Cashflow- und Liquiditätsplanung, idealerweise mit rollierenden 13-Wochen-Forecasts
- Gute Kenntnisse komplexer Finanzierungsstrukturen sowie von Zins-, Tilgungs- und Darlehensberechnungen
- Sehr gutes Verständnis der Zusammenhänge zwischen direktem und indirektem Cashflow, Bilanz, Ergebnisrechnung und Working Capital
- Erfahrung in einer international aufgestellten Unternehmensgruppe oder einer Organisation mit mehreren Gesellschaften
- Sehr gute Excel- und Modellierungskenntnisse
- Erfahrung mit ERP-, Konsolidierungs-, Planungs- oder Treasury-Systemen von Vorteil (idealerweise haben Sie Erfahrung mit LucaNet)
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Persönlich

- Strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise
- Pragmatisch und umsetzungsorientiert
- Analytisch stark; komplexe Finanzierungs- und Liquiditätsthemen verständlich aufbereiten
- Hands-on-Mentalität und bereichs-/länderübergreifende Zusammenarbeit
- Bestehende Prozesse und Instrumente aktiv betreuen und weiterentwickeln

**Was wir bieten **

- Zentrale Rolle in der Liquiditäts- und Finanzierungssteuerung einer internationalen Unternehmensgruppe mit rund 170 Standorten
- Enge Zusammenarbeit mit Länder-CFOs, der Geschäftsführung, dem zentralen Finance-Team, Group Controlling und lokalen Managementteams
- Breites Aufgabenspektrum vom operativen Treasury bis zur Weiterentwicklung von Prozessen und Steuerungsinstrumenten
- Hoher Gestaltungsspielraum sowie kurze Entscheidungswege
- Attraktives Gesamtpaket inkl. hybrider Arbeitsmöglichkeiten
- Corporate Benefits – bis zu 50 % Rabatt bei über 1.500 Marken
- Company Bike

Kontaktdaten

Interessiert? Sie möchten gern Teil unseres Teams werden? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über den Bewerbungslink.

IRS Holding GmbH
Eidelstedter Platz 18
22523 Hamburg