Treasury Analyst (m/w/d) (Leiter/in - Treasury)

Deine Mission:

- Erstellung von Cashflow-Forecasts und -analysen sowie rollierender Liquiditätsplanungen
- Unterstützung bei der Durchführung des Zahlungsverkehrs
- Durchführung von Bonitätsprüfungen sowie Prüfung von Kreditlimits der Kunden
- Verwaltung der Kreditversicherungsdokumente
- Forderungsmanagement in Zusammenarbeit mit dem Vertrieb
- Durchführung der täglichen Debitorenbuchhaltung und Klärung möglicher Differenzen
- Optimierung von Finanzierungsparametern zur Verbesserung der Liquidität
- Ansprechpartner für betriebliche Versicherungen und in Schadensfällen
- Unterstützung und Abstimmung von Finanzierungsinstrumenten und entsprechenden Parametern

Dein Talent:

- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit zusätzlicher Weiterbildung zum Betriebswirt oder ein abgeschlossenes Studium (z.B. BWL) im Bereich Finanzen, Rechnungswesen oder Controlling
- Mindestens erste Berufserfahrung in vergleichbarer Funktion
- Gute Kenntnisse in MS-Office
- Kenntnisse in ERP-Systemen, z.B. in proAlpha sind vorteilhaft
- Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, ein hohes Abstraktionsvermögen, Serviceorientierung und Kommunikationsvermögen
- Selbständige und proaktive Arbeitsweise

Deine Benefits:

- Tarifgebundene Bezahlung nach dem Metall-/Elektro-Tarif (IG Metall)
- Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie weitere tarifliche Sonderzahlungen
- Betriebliche Altersvorsorge
- Flexible Arbeitszeitmodelle, Gleitzeit, familienfreundliche Arbeitszeit
- Mobiles Arbeiten möglich
- 30 Tage Urlaub