Mitarbeiter Fondsadministration / Investment Compliance (gn) (Bankkaufmann/-frau)

Mitarbeiter Fondsadministration / Investment Compliance (gn)

Standort: München
Anstellungsart(en): Vollzeit

Zweck und Ziel der Stelle
Für ein international tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit langjähriger Expertise im Bereich Investmentfonds und Vermögensverwaltung suchen wir Unterstützung im Bereich Fondsadministration und Treuhandüberwachung.

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung

- Verwaltung der Treuhandschaft mehrerer Investmentfonds
- Überwachung der Einhaltung von Anlagevorschriften sowie regulatorischen und Compliance-Anforderungen
- Abstimmung und Kontrolle von Vermögenswerten, Barmitteln und Erträgen der Fonds
- Durchführung von Bestands- und Bewertungsabgleichen zwischen Fondsmanagement und Verwahrstellen
- Überwachung der Portfolios hinsichtlich Anlagerichtlinien und Anlagebeschränkungen
- Bearbeitung und Kontrolle von Geldtransaktionen, beispielsweise kurzfristigen Darlehen und Ausschüttungen
- Verwaltung von Fondsanteilsausgaben und Fondsanteilsrücknahmen
- Unterstützung bei internen und externen Prüfungen
- Bearbeitung der Eingangspost
- Durchführung von Ablage- und Archivierungsaufgaben
- Pflege und Aktualisierung fondsbezogener Daten und Dokumentationen
- Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen sowie externen Dienstleistern und Aufsichtsstellen

Fachliche Anforderungen

- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bank- oder Finanzwesen, oder ein Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Banking oder Wirtschaft
- Berufserfahrung in der Fondsadministration, Verwahrstelle, Investment Operations oder im Wertpapierbereich von Vorteil
- Gute Kenntnisse der Kapitalmärkte und Investmentfonds
- Verständnis für regulatorische Anforderungen und Compliance-Vorgaben im Finanzumfeld
- Sorgfältige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Gute analytische Fähigkeiten und Zahlenaffinität
- Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Arbeitgeberleistungen / Unternehmensangebot

- Einstieg in ein renommiertes internationales Finanzdienstleistungsunternehmen
- Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben im Investmentfondsumfeld
- Umfangreiche Einarbeitung und Entwicklungsmöglichkeiten
- Moderne Arbeitsumgebung und internationale Zusammenarbeit
- Attraktive Vergütung sowie zusätzliche Benefits
- Flexible Arbeitszeitmodelle und Möglichkeit zum hybriden Arbeiten

Kontaktdaten für Stellenanzeige
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Art(en) des Personalbedarfs: Arbeitnehmerüberlassung