Treasury Manager Cash & Risk Management (m/w/d) (Finanzwirt/in)

- Durchführung und Weiterentwicklung der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung in enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen Controlling, Accounting, Einkauf, Vertrieb sowie den nationalen und internationalen Tochtergesellschaften und dem Gesellschafter.
- Erstellung und Steuerung der täglichen Liquiditätsposition sowie Ableitung des kurzfristigen Finanzierungs- und Anlagebedarfs.
- Durchführung und Steuerung des operativen Factorings einschließlich Abstimmung der Forderungsankäufe und Überwachung der verfügbaren Factoring-Limite.
- Berücksichtigung der Factoring-Aktivitäten in der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung sowie Analyse und Prognose der daraus resultierenden Liquiditätseffekte.
- Analyse von Ist-/Plan-/Prognoseabweichungen und kontinuierliche Verbesserung der Qualität und Genauigkeit der Liquiditätsplanung.
- Steuerung und Optimierung der konzerninternen Liquidität einschließlich Cash Pooling und Intercompany-Finanzierungen.
- Ermittlung, Analyse und Konsolidierung von Fremdwährungs-, Zins- und Rohstoffexposures sowie Unterstützung bei der Weiterentwicklung des konzernweiten Risikomanagements.
- Vorbereitung und Durchführung operativer Absicherungsgeschäfte für Fremdwährungs-, Zins- und Rohstoffrisiken im Rahmen der konzernweiten Treasury-Vorgaben.
- Laufende Überwachung bestehender Sicherungsgeschäfte, Risikopositionen und relevanter Marktparameter.
- Analyse der Liquiditätsentwicklung, frühzeitiges Erkennen von Chancen und Risiken sowie Ableitung und Einleitung geeigneter Maßnahmen.
- Überwachung der im Konzern definierten Kredit- und Kontrahentenlimits sowie Unterstützung bei deren regelmäßiger Überprüfung.
- Erstellung und Weiterentwicklung von Treasury-Reports, Forecasts und Analysen für das Management und die relevanten Fachbereiche.
- Unterstützung der nationalen und internationalen Tochtergesellschaften bei Fragestellungen rund um Liquiditätssteuerung, Cash Management und Financial Risk Management.
- Mitwirkung beim Aufbau, der Standardisierung und Weiterentwicklung konzernweiter Treasury-Prozesse und -Strukturen im Rahmen des Carve-outs
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation.
- Idealerweise Berufserfahrung im Zahlungsverkehr, Treasury, Banking oder Finanz- und Rechnungswesen.
- Wissen über die grundlegenden Abläufe im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr.
- Kenntnisse in Electronic Banking, Zahlungsformaten und Bankenschnittstellen sind von Vorteil.
- Hohe IT- und Prozessaffinität und schnelle Einarbeitung in neue Systeme.
- Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel; Kenntnisse in ERP- oder Treasury-Systemen sind von Vorteil.
- Sorgfältige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise.
- Verantwortungs- und Risikobewusstsein aufgrund der Sensibilität des Zahlungsverkehrs.
- Freude zur bereichsübergreifenden Arbeit und sichere Kommunikation mit internen und externen Ansprechpartnern.
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

An unserem Standort in Neuss bieten wir Ihnen:

- Unterstützung der Work-Life-Balance mithilfe flexibler Arbeitszeitmodelle sowie mobilem Arbeiten, wo möglich und sinnvoll (bis zu 30%)
- Sehr gute Sozialleistungen sowie eine betriebliche Altersvorsorge
- Teilhabe am Unternehmenserfolg im Rahmen des Mitarbeiteraktienkaufprogramms
- Ausgezeichnetes betriebliches Gesundheitsmanagement
- Corporate Benefits Plattform mit exklusiven Mitarbeiterrabatten sowie standortbezogenen Benefits
- Individuelle interne sowie externe Personalentwicklungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit unserer Rheinmetall-Academy
- Beratung und Vermittlung von privaten Versicherungen (z.B.: Kfz, Hausrat, Reise, Rente & Vorsorge) für Rheinmetall-Mitarbeitende sowie deren Angehörige

Die Vakanz kann wahlweise in Neuss oder Neckarsulm besetzt werden.