Fondsbuchhalter (m/w/d) (Buchhalter/in)

Jobzusammenfassung

Für eine renommierte Bank suchen wir einen Fondsbuchhalter (m/w/d) im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung für zunächst 6 Monate für den Arbeitsort Frankfurt. Sie übernehmen eine verantwortungsvolle Position im Fonds- und Investment-Accounting und unterstützen das Team bei der korrekten und termingerechten Verarbeitung der Fondsbuchhaltung.

Kundenzusammenfassung

Unser Kunde ist eine etablierte Bank mit internationalem Umfeld, die großen Wert auf professionelle Prozesse, Qualität und eine moderne Arbeitsweise legt. Für die Verstärkung des bestehenden Teams wird ein erfahrener Fondsbuchhalter (m/w/d) gesucht, der sich schnell in bestehende Strukturen einfindet und operativ unterstützt.

Aufgaben

- Durchführung und Kontrolle der laufenden Fondsbuchhaltung
- Verbuchung und Abstimmung von Geschäftsvorfällen im Fondsbereich
- Durchführung von Konten- und Depotabstimmungen
- Prüfung und Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen, Erträgen und sonstigen fondsspezifischen Geschäftsvorfällen
- Unterstützung bei der Erstellung von NAV-Berechnungen und Reportings
- Analyse und Klärung von Differenzen und Buchungsfehlern
- Durchführung von Plausibilitäts- und Qualitätskontrollen
- Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Dienstleistern
- Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlussarbeiten

Profil

- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Banken-, Finanz- oder Rechnungswesen, alternativ ein Studium mit entsprechendem Schwerpunkt
- Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung, im Investment Accounting oder im Finanz-/Bankenumfeld
- Gute Kenntnisse der Buchhaltung und ein ausgeprägtes Zahlenverständnis
- Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
- Erfahrung mit relevanten Buchhaltungs- oder Banksystemen von Vorteil
- Sorgfältige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
- Hohes Qualitätsbewusstsein und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Teamfähigkeit und schnelle Auffassungsgabe

Benefits

- 6-monatiger Einsatz im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung bei einer renommierten Bank
- Attraktives und professionelles Arbeitsumfeld im Bankensektor
- Spannendes Aufgabengebiet mit Einblicken in das Fonds- und Investmentgeschäft
- Strukturierte Einarbeitung und Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Team
- Gute Möglichkeit, wertvolle Kontakte im Bankenumfeld zu knüpfen
- Faire und transparente Vergütung
- Persönliche Betreuung während des gesamten Einsatzes

Ergänzende Informationen:
Anforderungen an den Bewerber:
Erweiterte Kenntnisse: Tabellenkalkulation Excel (MS Office), Finanzbuchhaltung, Fondsbuchhaltung